山西省萬家寨引黃工程管理局是山西省人民政府直屬正廳級(jí)建制事業(yè)單位，主要職責(zé)為貫徹落實(shí)我省關(guān)于萬家寨引黃入晉工程的重大決策、部署，負(fù)責(zé)引黃工程的建設(shè)管理與建設(shè)資金的落實(shí)等工作?，F(xiàn)有全額事業(yè)在職人員42名（40名由財(cái)政開支），離休人員2名，退休人員55名，共計(jì)99人。所屬經(jīng)費(fèi)為財(cái)政撥款。
一、收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
（一）本年度收入情況
2017年度收入合計(jì)7,201,666.65元，其中：財(cái)政撥款收入7,198,600元，其他收入3,066.65元。
1.本年度財(cái)政預(yù)算下達(dá)情況
2100799--計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)79,200元
2080502--事業(yè)單位離退休費(fèi)529,500元
2080504--未歸口管理的行政單位離退休59,000元
2080505--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出770,700元
2101102--事業(yè)單位醫(yī)療357,500元
2130305--水利工程建設(shè)5,402,700元
2.其他收入（利息收入）3,066.65元
（二）上年度結(jié)余資金情況
2017年年初財(cái)政撥款資金結(jié)余20元。
（三）本年度支出情況
2017年共支出7,199,625元，具體明細(xì)如下：
1.事業(yè)基本支出7,151,625元，其中：
①工資福利支出4,033,863.19元，具體為：基本工資2,174,945.20元，津貼補(bǔ)貼129,005元，社會(huì)保障繳費(fèi)524,700.99元，績效工資1,119,424元，其他工資福利支出85,788元（退休人員榮譽(yù)一次性補(bǔ)貼）。
②對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共支出2,931,318.02元，具體為：離休費(fèi)198,672元，撫恤金59,000元，生活補(bǔ)助1,411,309.16元，醫(yī)療費(fèi)16,570.26元，住房公積金760,885元，采暖補(bǔ)貼443,520元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41,361.60元（其中獨(dú)子費(fèi)36,681.60元，衛(wèi)生費(fèi)4,680元）。
③商品和服務(wù)共支出234,443.79元，具體為：辦公費(fèi)35,960.40元，手續(xù)費(fèi)1,005元，會(huì)議費(fèi)52,138.40元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)78,100元，福利費(fèi)33,566.40元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,639.59元，其他商品和服務(wù)支出30,034元（離退休人員商品和服務(wù)支出）。
2.事業(yè)項(xiàng)目支出48,000元（會(huì)議費(fèi)）。
（四）本年度結(jié)余情況
2017年底轉(zhuǎn)入事業(yè)基金2,061.65元，無財(cái)政撥款結(jié)余資金。
二、資產(chǎn)負(fù)債情況
2017年末，資產(chǎn)合計(jì)4,656,258.13元，其中：貨幣資金496,093.28元，其他應(yīng)收款2,255,137.85元，固定資產(chǎn)1,905,027元；負(fù)債合計(jì)2,738,805.04元，為其他應(yīng)付款；凈資產(chǎn)合計(jì)1,917,453.09元，其中：事業(yè)基金12,426.09元，非流動(dòng)資產(chǎn)基金1,905,027元。
山西省萬家寨引黃工程管理局
2018年3月1日
